c/ Orense, 58 - 5º. 28020 - Madrid
Tel. +34917020812
info@tda-trust.com
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Llevamos a cabo los servicios de supervisión y monitoreo de las funciones y responsabilidades de los diferentes intervinientes en una estructura, generando certidumbre y transparencia a los participantes en la operación, incluidos los Órganos Reguladores:
Recibimos, replicamos y validamos la información generada por los Administradores de las carteras.
Realizamos la conciliación de flujos en las cuentas del fideicomiso, el seguimiento de incidencias, la generación de reportes periódicos y la ejecución de validadores que miden la coherencia de la información sobre los activos.
Realizamos seguimiento a los procesos de administración de cobranza administrativa y judicial hasta su enajenación. Diseñando controles que nos permiten valorar el desempeño de los administradores.
En su caso, controlamos la administración de la cartera de bienes adjudicados y dacionados.
Verificamos el correcto pago de los honorarios del Administrador de la cartera y de las comisiones, gastos y reembolsos. Igualmente damos seguimiento a la contratación, mantenimiento y ejercicio de los seguros.
Validamos los gastos reembolsables a los Administradores de la cartera y a terceras partes.
Seguimiento y validación de los gastos reembolsables a los Administradores de la cartera y a terceras partes.
Elaboramos Reportes ejecutivos, operativos y de conciliación, diseñados a medida del cliente y/o adaptados a los requerimientos regulatorios.
Prestamos el Servicio de Administración Primaria en la administración diaria y el monitoreo del desempeño de los créditos:
Administración, control y gestión de la cobranza.
Registros de los cobros realizados y de las cuentas receptoras.
Elaboración de reportes de identificación de la cobranza para cada operación, reflejando el estado de la cobranza y los saldos insolutos actualizados, tanto los solicitados por los Órganos Reguladores como por los clientes.
Control de los documentos de los créditos transmitidos.
Control y vigilancia de los seguros asociados a los créditos.
Control de los procedimientos de cobranza llevados a cabo sobre los créditos morosos.
Control de registros de todas las resoluciones, sentencias o laudos.
Nuestro servicio consiste en apoyar a los estructuradores en las diferentes fases del proceso de originación y estructuración de una emisión.
Nuestra colaboración gira en torno a:
Trabajar junto con los asesores de financiamiento y estructuradores en todo el diseño de la emisión, definiendo la estructura, los mecanismos de control y la forma en la que operará la administración de la operación asegurando una exitosa transacción a todas las partes involucradas.
Trabajar junto con los asesores legales en la elaboración de toda la documentación contractual asegurando que se reflejen los acuerdos entre las partes y el correcto funcionamiento financiero y administrativo de la operación.
Aportamos certidumbre, seguridad y confianza a todos los participantes de la operación mediante la prestación de un adecuado servicio de administración de la cobranza conciliando los movimientos de los flujos depositados en las cuentas del fideicomiso maestro y su correcta distribución a los fideicomisos emisores, contribuyendo a aligerar el proceso de gestión operativa mediante, entre otros servicios:
La generación de las instrucciones de pago relativas a la distribución de la cobranza a cada acreedor.
Control de los flujos recibidos en las cuentas del fideicomiso maestro, su identificación y aplicación, direccionándolos correctamente a cada fideicomiso.
Reducción de incidencias producidas como consecuencia de errores en la identificación y/o en la distribución.
Nuestro servicio consiste en proveer de un sistema de seguimiento y control de las tareas realizadas por el fiduciario, centrándose específicamente en vigilar el cumplimiento de obligaciones por parte del área de administración fiduciaria y aportando, adicionalmente, información analítica sobre la eficiencia de la misma.
Nuestra metodología de trabajo se basa en:
Disminuir el riesgo operativo de los fiduciarios al colaborar con los orginadores, inversionistas y demás involucrados para garantizar que se cumplan los acuerdos contractuales y asegurar que las partes estén conformes con la información generada.
Diseñar modelos de reportes estandarizados para el control del cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario por parte de los diferentes equipos basados en el análisis por excepción, que permiten aumentar y mejorar la eficiencia del proceso completo de gestión de fideicomisos. Ofrecen la posibilidad de crear cuadros de mando dinámicos, indicadores semáforo, seguimiento de KPI ́s, lo que genera un gran valor añadido para los administradores, inversores y demás participantes en las operaciones.
Prestamos los servicios de administración y supervisión de las emisiones colocadas en México en las cuales el Cliente participa con carácter de Representante Común, con la finalidad de auxiliarle en la revisión de información, las actividades a realizar y el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones que les corresponde a los emisores, administradores, administradores maestros; así como el análisis del desempeño de los activos que, en su caso, sean considerados como colateral para el pago de las emisiones.
Nuestra metodologia de trabajo se basa en las siguientes dos fases:
Fase de Análisis: Localización y análisis de la documentación y archivo en el Gestor Documental, su obtención del inventario de obligaciones, tareas para controlar su cumplimiento, eventos a supervisar, reportes, flujo de información, etc.
Fase de Gestión: Análisis de información financiera, supervisión de las obligaciones de los participantes, verificación del cumplimiento de obligaciones y tareas (por calendario, por evento, etc.), elaboración de diversos reportes de seguimiento de las emisiones, etc.